財務管理內訓--資本模式創新與財務管控

【課程背景】

數字經濟的迅速發展、金融風險監管的加強、國際經濟形勢的不斷變化以及資本市場改革的推進使得近些年中國企業經營面臨的外部環境復雜多變，給企業經營帶來了不確定性，也為企業價值創造提供了空間。了解外部環境的變化，優化內部財務管理，是企業長期可持續發展的基礎保障。

近期諸多企業出現的財務危機也讓我們意識到企業發展離不開良好的財務管理。如何快速利用財務報表快速了解企業財務質量，如何借助資本的力量推動企業擴張發展，如何有效融合數字化轉型與財務管理活動，如何基于企業戰略構建財務管控體系，這些問題都是新時期關乎企業核心競爭力與價值創造的核心，也是管理者在財務管理活動中面臨的關鍵問題。

【課程收益】

?了解企業財務管理面臨的外部環境與分析方法，充分把握時代機遇

?掌握快速利用財務報表透視企業財務質量的方法，及時發現財務管理薄弱環節

?掌握資本運作促進企業擴張的邏輯，助推企業迅速發展

?了解中國企業財務杠桿的操縱手段，有效規避財務風險

?了解數字經濟發展帶來的商業模式變化與財務管理轉型，挖掘價值創造新增長點

?掌握基于企業戰略構建財務管控的理論方法，提升企業價值創造能力

【課程目標】

以系統的邏輯體系與企業實踐案例，讓企業高級管理者快速了解財務管理在企業價值創造中的關鍵作用，系統了解外部環境對財務管理帶來的影響，全面掌握財務分析、資本運作、財務轉型與財務管控等理論方法與工具，優化財務管理效率，促進企業價值創造。

【課程對象】

董事長、總經理、常務副總經理、副總經理、總裁助理、各部門經理等中、高管人員

【課程特色】

理論方法與企業實踐的有效結合；兼具前沿性與實踐性的課程邏輯體系；以大量現實財務管理案例與獨特的視角，讓財務管理知識形象、不枯燥；“雙一流”重點財經高校商學院教師授課，研究成果豐碩，管理咨詢經驗豐富

【課程時間】

2-4天（6小時/天）

【課程大綱】

第一部分利用財務報表快速透視財務質量

1、財務管理外部環境分析

2、企業價值創造的三大驅動力

3、財務報表之間的邏輯結構

?資產負債表、利潤表、現金流量表三張報表的邏輯關系

?母子公司報表的邏輯關系

4、杜邦分析

?杜邦分析的邏輯體系

?杜邦分析的局限

案例：貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、酒鬼酒等

5、基于戰略視角的財務質量狀況分析

?資產質量分析

案例：貴州茅臺、華誼兄弟、方大特鋼

?融資結構與風險分析

案例：康得新、恒大、萬科

?經營效益分析

案例：萬華化學、步長制藥

?現金流質量分析

案例：蘇寧、格力電器

?集團管理分析

案例：方大特鋼、海螺水泥

第二部分依托資本運作助推企業發展擴張

1、中國資本市場發展趨勢分析

2、蛇吞象的故事

?控制權爭奪

?并購

案例：寶能收購萬科、艾派克收購利盟國際

3、私募股權基金

?并購基金

案例：愛爾眼科、暴風影音

3、資產重組

?資產置換

案例：ST濟柴重組

4、市值管理

?發行可交換債券

?ETF換購

案例：中國石油

5、杠桿操縱與財務風險

?表外負債

?明股實債

?會計計量

?短貸長投

案例：東方園林、暴風影音、長航鳳凰

第三部分把握數字經濟推動財務管理轉型

1、數字經濟發展趨勢與商業模式變革

?數字經濟發展趨勢

?商業模式變革

案例：小米商業模式

2、消費互聯網下企業財務管理轉型

?互聯網平臺企業的屬性

?互聯網平臺企業的價值網管理

?互聯網平臺企業的風險

?互聯網平臺企業價值創造的潛在突破點——消費資本化

案例：“雙十一”盛宴、阿里電商平臺、騰訊社交平臺、OFO為何失敗

3、工業互聯網下企業財務管理轉型

?工業互聯網下企業運營結構體系

?工業互聯網下數據驅動的財務管理

案例：國家電網多維精益管理、中國石油共享中心建設、華為財經、豬聯網

第四部分基于企業戰略構建財務管控體系

1、公司戰略與財務管理的關系

?戰略地圖

?風險管理

2、基于價值的財務管理（VBM）

?理論體系

?原則應用

?實施路徑

案例：中國石油財務管控體系

3、戰略管理會計報告

?管理會計報告的理論體系

?實踐應用：基于資產分類的戰略管理會計報告

案例：中國石化資產分類

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