課程目標(biāo)

提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力

課程大綱

一、你對“內(nèi)部控制”的理解

登上“金字塔”

“財(cái)務(wù)總監(jiān)”的來歷

財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置

風(fēng)險(xiǎn)來自何方

企業(yè)何時(shí)需要規(guī)范

二、人是要犯錯誤的

制度性過錯的特征

制度性過錯的危害

“無形”變“有形”

三、控制體驗(yàn)游戲

內(nèi)控就是修路

控制的基本理念

內(nèi)部控制制度所追求的效果

內(nèi)控控制的矛盾體

內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)

內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能

內(nèi)控設(shè)計(jì)六原則

四、八大權(quán)限分離

牽制基本原則

流程繪制基本標(biāo)識

關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置

控制關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)置

關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警設(shè)置

案例一及防范措施設(shè)計(jì)

案例二及防范措施設(shè)計(jì)

案例三及解決方案

案例四及解決方案

案例五及解決方案

案例六及解決方案

案例七及解決方案

案例八及解決方案

五、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計(jì)

信用控制流程及表單設(shè)計(jì)

發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計(jì)

六、流程優(yōu)化與再造

會計(jì)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

證據(jù)控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

入帳控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

現(xiàn)金控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

銀行帳戶控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

采購控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

物料控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

銷售控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

用工控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

再控制設(shè)計(jì)及優(yōu)化

七、SOP實(shí)施

內(nèi)部審計(jì)誤區(qū)

內(nèi)部審計(jì)應(yīng)該做什么

內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”

內(nèi)部控制制度實(shí)施中文化沖突

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