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財務管理內訓--資金集中管理與財務風險防范

發布時間:2022-06-21 點擊次數:344 來源:企業內訓

【課程背景】

財務風險是由企業的資本結構所決定!

要降低企業財務風險,首先要提高企業資金管理能力,建立企業資金集中管理體系。資金的集中管理體現了資金收支兩條線的內部監督,同時資金集中管理還有能提高企業“現金池”的管理能力和效率,有效地降低企業財務風險。其次,要加強企業現金流的管理,特別是投資、融資風險的管理,建立“現金為王”的理念。

【課程價值】

l了解資金集中管理的方法與工具

l學習現金流三大活動對企業財務風險的影響,樹立“現金為王”的理念

l掌握運營資金管理的核心與手段,提高運營資金的流動性

【主講嘉賓】

石老師凱恩斯(中國)微觀經濟研究院首席財稅研究員、中國總會計師協會財務講師、中國管理科學研究院學術委員會特約研究員、財政部天和經濟研究所財專家委員會成員,榮膺中華講師協會中國財務管理十強講師。為包括中國移動、中國電信、中移鐵通、國家電網公司、中海油、中石油、中糧集團、大唐集團、中國水電十四局、上海建設銀行、民生銀行北京總部、內蒙古商業銀行、中國一汽、中國重汽、東風汽車集團公司、豐田汽車、北京漢能集團、福建紫金礦業、河南三全食品、云南白藥、山西南風化工股份、四川長虹等世界五百強企業和上市公司提供財務培訓,并深受學員好評。

【培訓對象】

企業中高管人員、財務主管、財務骨干

【課程時長】

1天

【課程大綱】

第一講:企業財務風險識別與資本結構

1、企業財務風險的表現形式:融資方式、融資成本、資本結構

2、資本結構的內涵:財務杠桿與股權結構

3、財務風險風險識別地圖:影響程度與可能性

4、財務風險應對策略:避免、轉移、謹慎、認可

5、企業財務風險管理的三道防線

n第一道防線:業務防線

n第二道防線:內部審計防線

n第三道防線:企業風險管理委員會防線

第二講:資金集中管理的手段與方法

1、資金的兩種價值:時間價值VS風險價值

2、企業集團資金管理模式集權VS分權

3、資金集中管理概述

4、資金集中管理的核心理論——收支兩條線

5、“現金池”在資金管理中的作用

6、資金集中管理的目標與原則

7、資金集中的前置條件——銀行賬戶的設置

8、日常收入賬戶管理的辦法

9、零余額賬戶管理的原則

10、支出賬戶定額備用金制的管理方法

11、專用賬戶與零時賬戶的管理

12、資金集中管理的雙保險:資金預算管理與審批制度

案例:中國移動資金集中管理的思路與方法

第三講:建立“現金流”管理的控制體系

1、經濟下行對企業現金流的影響

2、企業現金流的三大活動:經營活動、投資活動、融資活動

3、現金流風險分析與評價

4、現金流與利潤的關系

5、現金流結構模式改善的方法與措施

6、自由現金流管理與“現金流”防火墻的設立

案例:聯想集團資金防火墻

7、運營資金的概念

8、運營資金管理的核心:存貨、應收賬款、應付賬款

9、如何預測企業最佳的現金持有量

10、建立“現金流”管理的控制體系

11、制定現金流管理的內部控制措施

12、嚴格現金預算管理與控制

13、樹立“現金為王”的現金流管理理念

案例:GE現金流管理與控制措施


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