財務管理內訓--風險、估值與組合管理

【課程收益】

?全面分析企業信用債當前市場情況

?理解企業信用債的投資邏輯

?掌握企業信用債的風險分析

?掌握企業信用債的投資組合分析

【課程特色】案例，深入淺出聽得懂；科學，背后理論講得明；實戰，學之能用定方向；展望，以史為鑒看未來

【課程對象】相關需求者

【課程時間】2-3小時

【課程大綱】

一、企業信用債市場概覽

1、企業信用債產品簡介

2、企業信用債市場情況分析

二、企業信用債的投資分析

1、政策面分析

2、基本面分析

3、資金面分析

4、債券估值分析

三、企業信用債的風險分析

1、利率風險分析

2、信用風險分析

3、事件風險分析

4、系統風險分析

四、企業信用債投資組合管理

1、投資組合的度量

2、投資組合賣出的沖擊成本

3、經典組合投資策略

4、投資組合的業績歸因

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