現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理【內(nèi)訓(xùn)】－營(yíng)運(yùn)資金需求分析--財(cái)務(wù)管理

授課專(zhuān)家： [專(zhuān)家團(tuán)] 授課天數(shù)： 2?天 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 價(jià)格面議 開(kāi)辦周期： 按需開(kāi)辦，有需要的企業(yè)請(qǐng)致電本站客服 受訓(xùn)對(duì)象： 現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人 課程目標(biāo)： 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
課程大綱： 1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等
現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來(lái)現(xiàn)金更值錢(qián)
現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值
股東價(jià)值評(píng)價(jià)基礎(chǔ)
經(jīng)營(yíng)者管理評(píng)價(jià)工具
債權(quán)人信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

2. 現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
營(yíng)運(yùn)資本分析
模型分解
系列案例：卡車(chē)案例、大賣(mài)場(chǎng)案例、具體案例
企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
發(fā)展危機(jī)：“吃的太快”
管理危機(jī)：“吃的不好”
財(cái)務(wù)決策失誤：“吃的不對(duì)”
利潤(rùn)危機(jī)：“吃的太少”
銷(xiāo)售危機(jī)：“沒(méi)吃的了”
營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分
營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)的10種錯(cuò)誤解析

3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
資本金投入
銷(xiāo)售回籠
公司信用政策及控制
出口收匯及售匯
不同銷(xiāo)售及收款方式及其稅務(wù)影響
利潤(rùn)分紅
銀行貸款
系統(tǒng)介紹、貸款種類(lèi)、融資決策中的長(zhǎng)期和短期融資平衡
融資計(jì)劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
貸款使用注意事項(xiàng)

4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
電子銀行系統(tǒng)
現(xiàn)金流出的不同方向
材料、設(shè)備采購(gòu)及應(yīng)付賬款
經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出
還本付息
對(duì)外投資
關(guān)注付款優(yōu)先次序
進(jìn)口付匯/非貿(mào)易付匯
遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)
內(nèi)部控制及程序

5. 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
可控與不可控現(xiàn)金流量的計(jì)算
常用現(xiàn)金流量的計(jì)算
自由現(xiàn)金流量的計(jì)算

6. 現(xiàn)金流量的量化分析
分析企業(yè)投資回報(bào)率有關(guān)指標(biāo)：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
分析企業(yè)短期償債能力
分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量存在的問(wèn)題
分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量是否正常
分析現(xiàn)金購(gòu)銷(xiāo)比率是否正常
分析營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
分析企業(yè)固定付現(xiàn)費(fèi)用的支付能力
分析企業(yè)資金來(lái)源比例和再投資能力

7. 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
企業(yè)價(jià)值評(píng)估中的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
老師介紹：專(zhuān)家團(tuán)